钦城义工联盟2010年账目公布

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序号	日期	摘要	收入	支出	余额	累计余额
－	－	2009年度账户余额	－	－	－	330.8
1	2010.1.31	冬日阳光义工活动	600	476	124	454.8
2	2010.2.10	制作义工徽章	0	75	-75	379.8
3	2010.2.14	群义工补领 徽章一个	2.5	0	2.5	382.3
4	2010.2.9-2.15	“爱心葡萄酒卖二捐一” “情人节玫瑰花义卖”	8364	8364	0	382.3
5	2010.3.6	群一周年总结 及庆三八节活动	1280	878.5	401.5	783.8
6	2010.5.28	下乡捐书活动	4632.1	4525.3	106.8	890.6
7	2010.7.17	义工群为白血病患者 符彩珍捐款	0	500	-500	390.6
8	2010.7.17	为符彩珍募捐(由发起人、经手人直接负责交接，不纳入义工群账目范畴)	0	0	0	390.6
9	2010.7.20	购义工服	0	540	-540	-149.4
10	2010.7.?	爱心人士郭先生捐给张恒 100元(由于指定专款专用, 此款暂由经手人南方的雨 保管,相应活动再替捐出,所 以不纳入义工群账目范畴)	0	0	0	-149.4
11	2010.7.25	“孝心同行”助老活动之 望埠五保村	320	264.5	55.5	-93.9
12	2010.8.7	为符彩珍义卖商品募捐,由 商家、发起人、经手人直 接负责交接，不纳入义工 群账目范畴。	0	0	0	-93.9
13	2010.8.8	探访大垌敬老院	300	101	199	105.1
14	2010.8.21-8.22	协助广东东莞虎门镇启恒分队义工开展助学活动 (7月?日收到郭姓爱心人士100元已在8.21替捐出给张恒)	380	461	-81	24.1
15	2010.8.28	金秋八月义工 烧烤交流活动	850	607.9	242.1	266.2
16	2010.8.30	走访大寺周春晖、周显鹏孤儿姐弟	0	33	-33	233.2
17	2010.9.11	沙埠镇平垠五保村 看望孤寡老人	480	389	91	324.2
18	2010.9.12	捐资助学专款	730	300	430	1账户324.2 2助学款430
		助学活动(沙埠小分队)	185	185	0
		助学活动(大寺周家小分队) -助学金及费用由商家直接赞助	0	0	0
19	2010.9.20	边防支队、钦城义工联盟中秋看望慰问金光特殊教育学校师生	240	240	0	1账户324.2 2助学款430
20	2010.7.25- 9.20	义工服装、帽子、胸章 收支费用	690	1155	-465	1账户-140.8 2助学款430
21	2010.10.6	群内一爱心人士捐款作 活动费用	488	0	488	1账户347.2 2助学款430
22	2010.10.16	“关怀老人，共创和谐社会”重阳敬老活动	870	686.5	183.5	1账户822.2 2助学款1363.6
		义工服装、帽子、胸章 收支费用	291.5	0	291.5
		捐资助学专款	1083.6	150	933.6
23	2010.10.30	钦城义工窑鸡活动	856.8	856.8	0	1账户822.2 2助学款1450.7
		捐资助学专款	237.1	150	87.1
24	2010.11.19-11.20	后勤物资款收入， 购买电视接收机支出	144	100	44	1账户866.2 2助学款1450.7
25	2010.11.28	尖山镇福利院敬老活动	1010	758	252	1账户1118.2 2助学款1570.7
		捐资助学专款	120	0	120
26	2010.12.4	钦江环保活动	0	132	-132	1账户986.2 2助学款1570.7
27	2010.12.11	久隆、大番坡助学回访	204	150	54	1账户1040.2 2助学款1570.7
28	2010.11.23-12.27	活动、群务收支费用	185.5	860	-674.5	1账户365.7 2助学款1270.7
		助学金支出	0	300	-300
-	-	义工群务账户（利息等）	2.84	0	2.84	1账户368.54 2助学款1271.79
		助学专款账户（利息等）	1.09	0	1.09
截止2010年12月31日，义工群务账户余额为368.54元，助学款账户余额为1271.79元；物资库存：衣服57件（短袖27件，马甲30件），帽子-1顶，徽章-1个（已收钱，待补发），横幅1幅。

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2009年度钦城义工联盟账户余额为330.8元。 2010年义工活动账目公布如下： ⑴冬日阳光义工活动 收入 1月31日——AA活动款：300元 西南长老捐款：200元 宠儿捐款：50元 懒虫乖乖捐款：50元 马可波罗捐：衣服七套 黄姐捐：学习用品一批 听风捐：小孩零食一批 收入总计：600元 支出 1月31日——购买衣服：35+117=152元 调和油：45元 水果：15元 车辆过路费：14元 给活动对象慰问金：200元 给五保户慰问金：50元 支出总计：476元 余额总计：600-476=124元 账户余额累计：330.8+124= 454.8元 ⑵ 2月10日——制作义工胸章：2.5元ⅹ30个=75元 账户余额累计： 454.8-75=379.8元 ⑶ 2月14日——群义工补领胸章一个：2.5元 账户余额累计：379.8+2.5=382.3元 ⑷为吕志红老师义卖活动 收入 2月9日-15日——“爱心葡萄酒卖二捐一”义卖款为：6304元 2月14日——“情人节玫瑰义卖”义卖款为：2060元 收入总计：8364元 支出 2月22日——捐献义卖款：8364元 支出总计：8364元 备注：此次活动由商家、发起人、经手人直接负责交接，不纳入义工群账目范畴。 ⑸群一周年总结及庆三八节活动 收入 3月6日——AA活动款：1280元 收入总计：1280元 支出 3月6日——购买调料刷：3元 纸巾：5元 一次性小碗：4元 一次性手套：1.5元 花生油：25元 烧烤汁：6元 辣椒粉：2元 孜然粉：2元 酱油：5元 蚝油：6元 竹签：6元 一次性杯：6元 果刀、小刀：4元 鸡翅、鸡爪、热狗：127元 玉米：20元 牛肉：40元 猪肉：25元 鱼干：30元 韭菜：4元 柑果：36元 果汁、雪碧：21元 矿泉水1桶：7元 压泵：15元 桶啤：105元 租烧烤炉：150元 火腿肠：22元 奖牌：50元 气球：28元 礼物（玩具公仔）：88元 游戏奖品（杯子）：35元 支出总计：878.5元 余额总计：1280-878.5= 401.5元 账户余额累计：382.3+401.5=783.8元 ⑹下乡捐书活动 收入 5月1-2日——募捐款：2069.1元 5月24日——爱心人士捐款：1000元(篮球架专款专用) 5月28日——爱心人士捐款：100元 5月28日——收午餐AA费用：25人ⅹ20元+270元(2人)=770元 5月28日——义工服、帽子：693元 收入总计：4632.1元 支出 5月7日——购义工服：30件ⅹ18元=540元 5月25日——购义工服、胸章：300元 5月27日——购印油、透明胶、西瓜：37元 5月27日——小学生六一礼物(糖果、饼干)：537.6元 5月27日——东方书城购书：1340.7元 5月25-28日—篮球架翻新及安装费用：1000元 5月28日——付午餐AA费用：770元 支出总计：4525.3元 余额总计：4632.1-4525.3=106.8元 账户余额累计：783.8+106.8＝890.6元 ⑺ 7月17日——义工群为白血病患者符彩珍捐款500元 账户余额累计：890.6－500＝390.6元 ⑻ 7月17日——为符彩珍募捐，由发起人、经手人直接负责交接，不纳入义工群账目范畴。 ⑼ 7月20日——购义工服：30件ⅹ18元=540元 账户余额累计：390.6－540＝－149.4元（暂由购买人垫支） ⑽ 7月？日 ——爱心人士郭先生捐给张恒100元（由于指定专款专用，此款暂由经手人南方的雨保管，相应活动再替捐出，所以不纳入义工群账目范畴） ⑾“孝心同行”助老活动之望埠五保村 收入 7月25日——AA费用：16人ⅹ20元=320元（21人参加活动，一米阳光、倾心提供午餐，简单、小雪是学生，宽怀自费开车加油，5位义工不收AA费用。） 收入总计：320元 支出 猪肉：15.12斤ⅹ8元=121元 面条：15筒ⅹ4.3元=64.5元 沙煲：1个ⅹ13元=13元 糖果：15元 矿泉水：23元 过路费：28元 支出总计：264.5元 余额总计：320-264.5=55.5元 账户余额累计：－149.4+55.5＝－93.9元 ⑿ 8月7日——为符彩珍义卖商品募捐，由商家、发起人、经手人直接负责交接，不纳入义工群账目范畴。 ⒀探访大垌敬老院 收入 8月8日——AA费用：15人ⅹ20元=300元（16人参加活动，1人是学生不收AA费用） 支出 水：15元 糖果：20元 水果：52元 过路费：14元 支出总计：101元 余额总计：300-101=199元 账户余额累计：－93.9+199＝105.1元 以上账目请各位义工核对监督，如有错漏，请联系管理员或财务组，及时更正。谢谢。 钦城义工联盟财务组 二0一0年八月十九日 (14)协助广东东莞虎门镇启恒分队义工开展助学活动 收入 8月21日——AA费用：13人X20元=260元 8月22日——AA费用：6人X20元=120元 收入合计：380元 支出 8月21日——加油：100元 矿泉水1件：18元 双面胶一卷：2元 午餐：230元 8月22日——矿泉水1件：20元 8月19-22日——车辆通行费（过路费）：91元（19日28元，21日35元，22日28元） 支出合计：461元 余额合计：380-461= -81元 账户余额累计：105.1-81=24.1元 7月?日收到郭姓爱心人士100元已在8月21日替捐出给张恒. 钦城义工联盟财务组 二0一0年八月二十八日 （15）金秋八月义工烧烤交流活动 收入 8月28日——AA费用：24人X35元=840元（共26人参加，舒服和小翠两位义工提供后勤供需不收AA费用） ——爱心款：10元（来自义工视觉） 收入合计：850元 支出 百事美年达：4.7元X3瓶＝14.1元 百事可乐：4.7元X3瓶＝14.1元 百事七喜：4.7元X2瓶＝9.4元 双汇火腿肠：4.5元X2包＝9元 超市购物袋：0.3元 烧烤网：5元X4块＝20元 毛刷：0.5元X5把＝2.5元 玉米：2.3元X8斤＝18.4元 韭菜：1.8元X3斤＝5.4元 香蕉：8元 柑果：9元 鸡脚25只、鸡翅20只：10元X8.2斤＝82元 牛肉：19元X1.3斤＝24.7元 瘦肉：13元X3斤＝39元 粉肠：5元X1斤＝5元 火腿肠：7元X2包＝14元 腊肠：9元X2斤＝18元 油：15元X1瓶＝15元 烧烤汁：3.5元X1瓶＝3.5元 蚝油：5元X1瓶＝5元 辣椒粉：2元 烧烤粉：2元X1包＝2元 花椒粉：2元X1包＝2元 火腿肠：7元X2包＝14元 生抽：5元X1瓶＝5元 竹签：3元X2包＝6元 碗：2元X1条＝2元 筷子：2元X1包＝2元 手套：2元X1包＝2元 勺子：3元X1包＝3元 刷：0.5元X3把＝1.5元 气球：10元 奖品（钥匙扣11个）：10元 碳：1.5元X10斤＝15元 矿泉水：15元X1件＝15元 烧烤场地费：80元 啤酒：120元 支出合计：607.9元 余额合计：850－607.9= 242.1元 账户余额累计：24.1+242.1＝266.2元 （16）走访大寺周春晖、周显鹏孤儿姐弟 支出 8月30日——桶、蚊帐等日用品：33元 支出合计：33元 账户余额累计：266.2－33＝233.2元 钦城义工联盟财务组 二0一0年九月二十日 （17）9月11日沙埠镇平垠五保村看望孤寡老人 收入 AA—30元X16人=480元（参加活动共18人，偏爱、小雪两位学生免收活动费，实收16人费用） 收入合计：480元 支出 矿泉水—30元 苹果—48元 提子—53元 补贴毛哥、视觉油费—50元 餐费—208元 支出合计：389元 余额合计：480-389=91元 账户余额累计： 91+233.2=324.2元 （18）9月12日助学活动 ①捐资助学专款 收入 爱心人士捐资助学款—雪地飞狐300元 上玄月30元 阿牟50元 波波50元 淡定看花落100元 陈*萍100元 火箭队100元 收入合计：730元 支出 为沙埠镇望埠村吴本梅捐出助学资金—150元 为泥桥村颜文广捐出助学资金—150元 支出合计：300元 助学专款合计：730-300=430元 ②义工助学活动费用 沙埠助学小分队 收入 AA—20元X9人=180元 爱心款—5元（超支了5元，倾心给付爱心款） 收入合计：185元 支出 车辆通行费（过路费）—28元 油费—50元 洗车费—15元（因车被喷到腻子粉） 娃哈哈矿泉水1件—22元 笔记本—5.5元X4本=22元 笔—1.5元X10=15元 香皂—4.5元X2=9元 牙膏—3.5元X2支=7元 牙刷—1.5元X2=3元 洗衣粉—7元X2包=14元 支出合计：185元 余额合计：185-185=0元 大寺周家助学小分队 助学资金及产生费用由大世界商家直接赞助，收入及支出为0元。 账户余额累计： 0+324.2=324.2元 助学专款累计：730-300=430元 (19)边防支队、钦城义工联盟中秋看望慰问金光特殊教育学校师生 收入 9月20日—AA：30元X8人=240元 收入合计：240元 支出 苹果—35元X4箱=140元 梨—25元X4箱=100元 支出合计：240元 余额合计：240-240=0元 账户余额累计：0+324.2=324.2元 助学专款累计：730-300=430元 钦城义工联盟财务组 二0一0年九月二十五日 （20）7.25—9.20义工服装、帽子、胸章收支费用 （义工服18元，帽子6元，胸章2.5元） 7月25日—收入：26.5元X15人=397.5元 18元X3人=54元（只领取衣服） 收入小计：451.5元 9月3日—支出：购买胸章30个X2.5元=75元 购买帽子30顶X6元=180元 支出小计：255元 9月10日—支出：购买义工服50件X18=900元 支出小计：900元 9月11-12日—收入：26.5元X9人=238.5元 收入小计：238.5元 余额合计：451.5-255-900+238.5= -465元 账户余额累计：324.2-465=-140.8元 助学专款累计：430元 备注： 截至2010年9月27日库存为：义工服53件，胸章17个，帽子17顶，款项暂由经手人垫支。 钦城义工联盟财务组 二0一0年九月二十八日 (21)10月6日群内一爱心人士捐赠488元作义工服装等群内活动费用。 账户余额累计：-140.8+488=347.2元 助学专款累计：430元 钦城义工联盟财务组 二0一0年十月七日 （22）“关怀老人，共创和谐社会”重阳敬老活动 ①活动费用： 收入： 10月16日—AA：30元/人X25人=750元 爱心款：30元 爱心款：90元（3位义工将返还油费捐出作活动费用） 收入小计：870元 支出： 香蕉：36斤X0.6元/斤=21.6元 雪梨：29斤X1.5元/斤=43.5元 糖果、饼干：11.1斤X4.5元/斤=50元 苹果：16.2斤X2元/斤=32.4元 午餐：359元 返车辆油费：30元/台X6台=180元 支出小计：686.5元 余额小计：870-686.5=183.5元 ②义工服装、帽子、胸章收支费用： 收入： 10月1日—26.5元/套X2套=53元（领取的名单是：彼岸（一米阳光代领）、相信自己） 10月16日—26.5元/套X9套=238.5元（领取的名单是：园子、青灯红裳、烂鬼车、果果、落难公子、别烦我—各1套，冰雪3套） 收入小计：291.5元 ③助学款收支费用： 收入： 9月8日— 清明的曙光50元 9月8日— 乐乐50元 9月10日— 乐男100元 9月10日— 鱼恋水100元 9月25日— 一米阳光10元 9月25日— 绿水10元 9月25日— 红馆小少爷10元 10月1日— 神10元 10月1日— 山里人家50元 10月10日— 晓晓100元 10月12日— 欧雅墙纸100元 10月16日— 海人30元 10月16日— 山里人30元（将返还油费捐出作助学基金） 10月22日— 浅草妖姬300元 备注：为合理利用爱心资源，原为温家建房爱心活动设立的账户现为助学专款账户，卡上余额为86.6元，银行扣卡费3元，后有一名爱心人士匿名存入账户50元。共余133.6元。 收入小计：950+133.6=1083.6元 支出： 10月9日—为颜文广捐出助学款150元（存入其银行账户） 为吴本梅捐出助学款150元（存入其班主任石世勇为其开设的银行账户） 支出小计：300元 余额小计：783.6元 账户余额累计：347.2+183.5+291.5=822.2元 助学专款累计：430+783.6=1213.6元 钦城义工联盟财务组 二0一0年十月二十九日 更正：从10月份起颜文广助学金为义工龙蛇一对一爱心资助。所以，以上助学专款累计为：1213.6+150=1363.6元。 （23）钦城义工10月30日窑鸡活动 ①活动费用： 收入： 10月30日—AA：20元/人X39人=780元 爱心款：60元（来自毛哥） 爱心款：16.8元（来自对酒） 收入小计：856.8元 支出： 牛肉：1斤X18元/斤=37.8元 鸡脚：3.3斤X12/斤=39.6元 胛生肉：1.1斤X12元/斤=13.2元 (实收13元) 玉米：17.5斤X2.5元/斤=43.75元 (实收43.5元) 猪肉丸：2.9斤X9元/斤=26.1元（实收26元） 牛肉丸：1斤X11元/斤=11元 热狗：1包X30元/包=30元 韭菜：3.2斤X2.5元/斤=8元 猪鞭：29条X1元/条=29元 鸡翅：7.4斤X11.5元/斤=85.1元（实收85元） 花生油：1瓶X11元/斤=11元 烧烤汁：2瓶X2元/斤=4元 餐纸：3卷X2元/卷=6元 蚝油：1瓶X5元/瓶=5元 小刀：4把X0.25元/把=1元 烧烤粉：0.2斤X30元/斤=6元 刷子：10把X0.5元/把=5元 辣椒粉：2包X1元/包=2元 烧烤网：2块X3元/块=6元 碳：42斤X1元/斤=42元 杯子竹签：共20元 手套：1包X5.9元/包=5.9元 啤酒：4件X40元/件=160元 项鸡：7只共223元 锡纸：4卷X4元/卷=16元 杀鸡费：7只共12元 纯净水：1桶X9元/桶=9元 支出小计：856.8元 余额小计：856.8-856.8=0元 备注：此次活动已超支，超支部分由毛哥和对酒爱心奉献。 ②助学款收支费用： 收入： 10月27日—钦州港150元 11月15日—懒猫60元（窑鸡活动时捐出） 11月15日—缺德之神等27.1元（窑鸡活动时捐出） 收入小计：237.1元 支出： 11月6日— 为吴本梅捐出助学款150元（存入其班主任石世勇为其开设的银行账户） 支出小计：150元 余额小计：87.1元 账户余额累计：822.2+ 0=822.2元 助学专款累计：1363.6+87.1=1450.7元 （24）11月19日后勤物资款 收入： 义工服装：18元/件X8件=144元 现金收入小计：144元 备注：物资库存—衣服34件，帽子6顶，徽章6个，横幅1幅。 11月20日为三墩老人购买电视卫星接收机安装 支出：100元 支出小计：100元 余额小计：44元 账户余额累计：822.2+44=866.2元 助学专款累计：1450.7元 （25）11月28日尖山镇福利院敬老活动 ①活动费用： 收入： AA：30元/人X26人=780元 爱心款：70元（来自表哥） 爱心款：100元（来自寒梅） 爱心款：50元（来自大姐） 爱心款：10元（表哥把返还油费捐出） 爱心物品：大姐捐外套1件，开水面条16筒，裸奔牛仔裤2条，向大姐衣物一批。 现金收入小计：1010元 支出： 背心：14件X15元/件=210元（实收200元） 象棋：2副X8元/副=16元 五子棋：1副X4元/副=4元 苹果：34斤X2元/斤=68元 面条：14筒X4元/筒=56元 糖果：3.2斤X5元/斤=16元 饼干：4.5斤X5元/斤=22.5元 胶袋：1扎X2.5元/扎=2.5元 背心印字：1件X28元/件=28元 灯座、光管：1套X5元/套=5元 餐费：300元 油费返还：10元/人X4人=40元 支出小计：758元 余额小计：1010-758=252元 ②助学款收支费用： 11月28日—山里人10元（把返还油费捐出） 11月28日—烂鬼车10元（把返还油费捐出） 11月30日—忆昕100元 收入小计：120元 账户余额累计：866.2+252=1118.2元 助学专款累计：1450.7+120=1570.7元 （26）12月4日钦城义工联盟、钦州学院青年志愿者协会钦江环保活动 支出： 手套：9打X10元/打=90元 吊垃圾用的绳子：60米X0.7元/米=42元 支出小计：132元 余额小计： -132元 账户余额累计：1118.2-132=986.2元 助学专款累计：1570.7元 钦城义工联盟财务组 二0一0年十二月十日 （27）12月11日久隆、大番坡助学回访 久隆活动参与人员（共4人）：迷迭香香香、山里人、绿水、瓜。 大番坡活动参与人员（共3人）：枫叶（向大姐）、青山、忆昕。 活动收入： AA：20元/人X5人=100元（山里人、忆昕开车，不收费用） 爱心款：100元（来自懒猫） 爱心款：4元（来自芳芳） 收入小计：204元 活动支出： 英语本：0.4元/本X10本=4元 玛丽作业本：0.28元/本X90本=25.2元 套尺：1元/套X10套=10元 套笔：1.4元/套X5套=7元 铅笔：2元/支X5支=10元 自动铅笔：0.65元/支X5支=3.3元 笔芯：0.4元/支X5支=2元 橡皮：0.35元/块X10块=3.5元 笔记本：1.2元/本X20本=24元 笔盒：3元/个X10个=30元 笔刀：1元/把X5把=5元 矿泉水：1.5元/瓶X8瓶=12元 过路费：7元/车X2车=14元 支出小计：150元 余额小计：204-150=54元 账户余额累计：986.2+54=1040.2元 助学专款累计：1570.7元 钦城义工联盟财务组 二0一0年十二月二十一日 （28）收支费用 ①活动费用： 义工服装、帽子、胸章收入： 11月23日—26.5元/套X1套=26.5元（领取人：阿紫） 11月25日—26.5元/套X1套=26.5元（领取人：彭朋） 12月3日—26.5元/套X1套=26.5元（领取人：小语） 12月4日—26.5元/套X4套=106元（领取人：浪子、解忧、搁浅、沿海特色） 收入小计：185.5元 备注：有一位义工已交钱，未领到帽子和胸章，待补发。 支出 12月9日—预支400元用于采购义工服（马甲）。 12月19日—义工服（马甲）：22元/套X30套=660元（减除预支400元，实支260元） 12月27日—预支200元制作义工印章。 支出小计：400+260+200=860元 余额小计：185.5-860= -674.5元 ②助学款收支费用： 12月12日助学金支出—吴本梅、李小芳助学款150元/人，共300元（存入其班主任石世勇的银行账户）。 支出小计：300元 余额小计： -300元 账户余额累计：1040.2-674.5=365.7元 助学专款累计：1570.7-300=1270.7元 截止2010年12月31日，义工群务活动账户不可预计费用（利息等）为2.84元，账户余额累计为365.7+2.84=368.54元；助学账户不可预计费用（利息等）为1.09元，助学专款累计为1270.7+1.09=1271.79元。 备注：（1）由于吴本梅爸爸病情加重，她已辍学打工，从2011年起不再资助吴本梅助学金。 （2）物资库存：衣服57件（短袖27件，马甲30件），帽子-1顶，徽章-1个，横幅1幅。 钦城义工联盟财务组 二0一0年十二月三十一日

博大考神代理

5月2号

辛苦咯....

对酒狂歌

一姐辛苦了～～

桶啤

一姐辛苦了。

柠檬浩缘

一姐辛苦了~！ 新年新气象加油~

倾心LONG

一姐，好样的，好义工

5月2号

好帖留痕

吓你一跳

谢谢大家！本人财务工作方面做得不好，请大家谅解。大家继续加油！

山里来的

辛苦啦！明细账很祥细，不错不错，想想真的没有什么比各爱心人士的这份爱心更可贵的了。。。。

老关仔